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黄金陷多空拉锯 警惕数据波来袭

来源: FX168  作者: 现予 发布时间:2016-12-22
  国际现货黄金周三(12月21日)继续下挫,美市盘中最低下探至1128.90美元/盎司,金价围绕1300一线盘整;此前曾因美元从14年高位回撤而反弹,但反弹未能持久。自11月份美国总统大选之后,及美联储实施十年来的第二次鹰派加息之后,黄金受到飙涨的美元的冲击,一蹶不振。自选举后,金价已下挫了11%,跌至地板价1125美元/盎司附近。尽管有抄底者逢低介入,但都比较谨慎。日内公布的美国11月成屋销售表现好于预期,年率更是升至2007年初来最高水平,表明美国第四季度经济增速将得到进一步支撑。

  分析师称,目前在美股和美元已经高企,面临回调的情况下,推低黄金的动能不足,黄金多头应有一定的喘息机会。美元在周二触及了14年的高位,也是美国大选后的高位,继续上涨将面临一定的阻力。然而,目前黄金的走势仍不容乐观,来自黄金ETF减仓的压力较大。最近的数据显示,ETF已经连续一个月减仓了,自美国大选以来,世界最大的黄金ETF,SPDR已经减仓了13%。本周正值圣诞节日,年末也将近,黄金交投将会较为清淡,同时也面临年末清账的抛压。因此,抄底者要小心,避免火中取栗。周四将有美国初请失业金、耐用品订单、第三季度GDP、核心PCE等数据来袭,市场将会比较震荡。

  周三走势表述

  国际现货黄金周三(12月21日)亚市早盘开于1132.40美元/盎司后短暂下挫,录得日内低点1128.90美元/盎司后强势反弹,多头拉出一根长阳,金价上行后转盘整,多空拉锯。欧市空方有所控盘,金价跌宕起伏。美市多头发力,金价短暂上涨,录得日内高点1137.12美元/盎司后再度下挫,金价一路下行后转盘整,终收于1129.55美元/盎司。

  国际现货黄金周三(12月21日)亚市早盘开于1132.40美元/盎司,最低下探1128.90美元/盎司,最高上涨至1137.12美元/盎司,收于1129.55美元/盎司,下跌2.35美元,跌幅0.21%。

  基本面利好因素:

  1.周一(12月19日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国12月服务业采购经理人指数(PMI)初值低于上月终值。数据显示,美国12月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为53.4,11月终值为54.6。

  2.美国商务部(DOC)上周五(12月16日)公布,美国11月新屋开工总数逊于预期,表明建筑活动大幅减少,但住房市场仍受到就业市场收紧的支撑。详细数据显示,美国11月新屋开工年化月率下降18.7%,经季节性调整后年率为109万户,预估为123万户,10月经修正后被轻微上调至134万户,前值为132.3万户。

  3.美国商务部(DOC)上周三(12月14日)发布报告称,美国10月商业库存录得近一年最大降幅,表明库存投资对美国第四季度经济增长的贡献将有限。详细数据显示,美国10月商业库存较上月减少0.2%,预估为减少0.1%。9月确认为持平,前值为增加0.1%。

  4.美联储(FED)上周三(12月14日)公布的数据显示,11月工业产出逊于预期,录得今年3月以来最大跌幅。详细数据显示,美国11月工业产出较前月下降0.4,预估为下降0.2%,前值修正为增长0.1%。

  基本面利空因素:

  1.据最新公布的一份报告称,美国11月成屋销售表现好于预期,年率更是升至2007年初来最高水平,表明美国四季度经济增速将得到进一步支撑。全美地产经纪商协会(NAR)周三(12月21日)公布的数据显示,美国11月成屋销售上升0.7%,年率为561万户,分析师预估11月成屋销售减少1.0%,年率为550万户。此外美国10月成屋销售总数下修为557万户。

  2.FOMC上周三(12月14日)发布声明称加息0.25个基点,将利率上限上调至0.75%。FOMC会议一致通过此次利率决定,并表示明年将会加息三次。美联储FOMC 12月点阵图显示明年将加息3次,9月点阵图为加息2次。

  3.据上周四(12月15日)的一份政府报告称,美国上周初请人数好于预期,表明美国就业市场继续收紧。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国12月10日当周季调后初请失业金人数为25.4万人,为连续93周处于30万人门槛以下,预估为25.5万人,前值为25.8万人。

  4.据上周四(12月15日)公布的一份政府报告称,美国11月季调后消费者物价指数(CPI)月率符合预期,在美联储隔夜加息25个基点后,当前通胀表现或将支持美联储在明年能够实现多次加息。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,不计波动性较大的食品和燃料的核心CPI月率上升0.2%,预估为上升0.2%。

  后市展望

  1.Kitco 上周五(12月17日)发布的每周黄金调查显示,在看涨看跌本周黄金走势方面,华尔街专业人士和普通投资者再次出现分歧,不到半数的华尔街专业人士认为本周黄金反弹;而过半数的散户认为本周黄金将会继续下跌。在针对专业人士的调查中,有16人参与了调查,有7名人士认为本周黄金将会反弹,比例为44%;6人即38%认为黄金会下跌,3人或19%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有627人,其中204人或33%认为本周黄金会反弹,同时349人或56%认为本周黄金将继续下跌;74人或12%保持中立。

  2.彭博全球金属和矿业研究主管Ken Hoffman在周三(12月21日)发布的报告中称,黄金来说明年上涨应该是非常可能的。Ken Hoffman在展望2017年的时候认为“市场希望看见所有的都是正面的,但是当人们退一步看,特朗普的基础设施计划并不是那么大;减税计划也还得经过国会批准;英国脱欧谈判也不是那么快的。因此,黄金仍是避险资产,其真实的价值应该超过2000美元/盎司。对黄金形成利好的还有矿业供应的趋紧;如果金价跌至1100美元/盎司以下,很多矿业将会关闭。”他认为,稀缺性将会导致黄金上涨15-20%。

  3.汇丰银行在周三(12月21日)发布的报告中称,预计黄金将会在1100美元/盎司一带持稳,如果此价位果真达到,买盘将会重拾升势。“黄金目前明显地处于守势。汇丰称“本周美联储主席耶伦关于美国就业市场的积极评价对美元形成支撑。交易量清淡将会导致黄金和其他贵金属宽幅波动,影响买卖行为,买盘或卖盘都会相对较小。黄金可能会接近1100美元/盎司的价位,但不会跌至其下方。若果真下破此水平,预计抄底者和价格敏感者将会进场增加购买。我们对美元能持续上涨多久仍表示疑惑。美元的任何回撤都会引发金市的震荡。”

  4.ABN Amro分析师Georgette Boele认为“从目前美元的状况来看,没有真正的动力再推低黄金了。因此,黄金可以稍事喘息了。今年黄金的震荡很大,投资者也不想火中取栗。”

  5.汇丰银行在报告中称,黄金ETF的持续减仓对黄金构成压力。“周一减仓30万盎司,是最近的数据,ETF已经连续一个月减仓了,自美国大选以来,世界最大的黄金ETF,SPDR已经减仓了13%。”

  6.自从特朗普赢得大选以来,美元持续暴涨,金价持续下挫,且大多数投资者和分析师预期黄金进入了下行通道。不过工银标准银行(ICBC Standard Bank)贵金属策略主管Tom Kendall认为一个利好因素被忽略了,即美债收益率上升的成本。Kendall指出在预算报告发布后,5-7年美债收益率上涨了大约80个基点。如果把80个基点加入预测,2026年前净利率支付会额外增加1850亿美元。

  7.资讯网站Economies.com在周三(12月21日)发布的报告中称,黄金在早盘交易中窄幅盘整,一度触及1134.00美元/盎司,随机波动明显失去上涨动力,可能会将金价推至盘整交易,在恢复上涨之前。总之,只要金价持稳在1124.88美元/盎司之上,我们仍保持金价在此后的交易上涨的预期,上涨的主要目标位是1154.75美元/盎司,然后延伸至1172.68美元/盎司。

  周四重点关注

  21:30 美国至12月17日当周初请失业金人数(万人)

  美国第三季度实际GDP年化季率终值

  美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值

  美国11月耐用品订单月率

  22:00 美国10月FHFA房价指数月率

  23:00 美国11月谘商会领先指标月率

  美国11月个人支出月率

  美国11月核心PCE物价指数年率

  23:30 美国至12月16日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

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